オエノン HD（2533）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 973 | 777 |
| 減価償却費 | 2,441 | 2,057 |
| のれん償却額 | 46 | 45 |
| 負ののれん償却額 | -122 | -122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 359 | 362 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -17 |
| 支払利息 | 271 | 234 |
| 株式割当益 | -28 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 0 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 10 |
| ゴルフ会員権評価損 | 17 | 1 |
| ゴルフ会員権償還損益（△は益） | － | -12 |
| 事故米穀関連助成金 | -50 | － |
| 国庫補助金等受贈益 | -36 | － |
| 訴訟和解金 | 35 | － |
| 自主回収費用 | 35 | － |
| 災害損失 | － | 445 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,627 | 7,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16 | -958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,462 | -1,025 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -4,538 | -4,461 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -650 | -823 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -980 | -1,197 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 91 | -4 |
| その他 | -401 | -600 |
| 小計 | 4,654 | 2,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 17 |
| 利息の支払額 | -312 | -270 |
| 災害損失の支払額 | － | -329 |
| 損害賠償金の受取額 | 17 | － |
| 事故米穀関連助成金の受取額 | 50 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -35 | － |
| 法人税等の支払額 | -953 | -767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,441 | 1,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 501 |
| 固定資産の取得による支出 | -735 | -541 |
| 固定資産の除売却による収支（△は支出） | -15 | 96 |
| 国庫補助金による収入 | 13 | 7 |
| 地方自治体からの補助金による収入 | 198 | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -15 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | -8 |
| その他 | -8 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552 | 86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300 | 2,550 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -872 | -4,022 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41 | -44 |
| 配当金の支払額 | -457 | -458 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,686 | -1,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201 | -149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,106 | 2,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,308 | 1,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
