オエノン HD（2533）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月25日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,721 | 1,920 |
| 減価償却費 | 2,372 | 2,140 |
| 減損損失 | 228 | － |
| のれん償却額 | 62 | 63 |
| 負ののれん償却額 | -43 | |
| 負ののれん発生益 | -51 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -22 |
| 支払利息 | 243 | 204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 60 | 177 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | － |
| 受取補償金 | -113 | － |
| 国庫補助金等受贈益 | -176 | － |
| 特別退職金等 | 25 | 13 |
| 自主回収費用 | 1 | 301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -736 | 1,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 421 | -394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 413 | 150 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 226 | -67 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -136 | -232 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32 | -202 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 43 | 65 |
| その他 | 7 | -83 |
| 小計 | 5,644 | 5,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
| 利息の支払額 | -254 | -210 |
| 補償金の受取額 | 113 | － |
| 自主回収費用の支払額 | － | -8 |
| 法人税等の支払額 | -948 | -1,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,575 | 3,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,230 | -2,866 |
| 固定資産の除売却による収支（△は支出） | 6 | -57 |
| 国庫補助金による収入 | 31 | 668 |
| 地方自治体からの補助金による収入 | 393 | 79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -85 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -66 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -949 | -2,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,870 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -880 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59 | -62 |
| 配当金の支払額 | -460 | -442 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -13 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -550 | － |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の終了による収入 | 62 | － |
| その他 | | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,792 | -1,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165 | 334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,567 | 1,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
