有価証券報告書-第113期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 令和元年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 716 | 1,566 |
減価償却費 | 1,638 | 1,385 |
減損損失 | 33 | 65 |
のれん償却額 | 63 | 63 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29 | 61 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -4 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 20 | 18 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | 1 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 15 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -32 |
支払利息 | 81 | 64 |
シンジケートローン手数料 | - | 20 |
固定資産売却益 | -6 | -7 |
固定資産除売却損 | 71 | 52 |
事業再編損失 | 398 | 71 |
災害損失 | 386 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,800 | 1,606 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 438 | -66 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -598 | 342 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -24 | -121 |
未払酒税の増減額(△は減少) | -527 | -444 |
その他 | -253 | 148 |
小計 | 4,226 | 4,812 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 32 |
利息の支払額 | -86 | -68 |
災害損失の支払額 | -158 | -231 |
事業再編による支払額 | -23 | -161 |
法人税等の支払額 | -254 | -454 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,735 | 3,927 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 |
固定資産の取得による支出 | -2,937 | -2,345 |
固定資産の除売却による収支(△は支出) | 21 | 131 |
地方自治体からの補助金による収入 | 9 | - |
有価証券の売却による収入 | - | 12 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 37 | - |
その他 | -112 | -75 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,988 | -2,284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 450 | -2,450 |
長期借入れによる収入 | - | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -800 | -1,550 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34 | -24 |
自己株式の取得による支出 | | -78 |
配当金の支払額 | -425 | -426 |
非支配株主への払戻による支出 | - | -4 |
非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -119 |
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | -100 |
その他 | -5 | 55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -828 | -1,697 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -82 | -54 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247 | 1,192 |