オエノン HD（2533）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月11日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -256 | -353 |
| 減価償却費 | 821 | 686 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 負ののれん償却額 | -40 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 359 | 353 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 92 | 81 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 2 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -2 |
| ゴルフ会員権償還損益（△は益） | － | -12 |
| 事故米穀関連助成金 | -50 | － |
| 訴訟和解金 | 18 | － |
| 災害損失 | － | 368 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,237 | 8,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19 | -1,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,468 | -864 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -4,245 | -4,390 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 216 | -409 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,485 | -1,565 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 129 | 110 |
| その他 | -280 | -345 |
| 小計 | 2,034 | 925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -158 | -132 |
| 事故米穀関連助成金の受取額 | 50 | － |
| 法人税等の支払額 | -586 | -479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,344 | 317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 国庫補助金による収入 | 13 | 1 |
| 固定資産の取得による支出 | -313 | -88 |
| 固定資産の除売却による収支（△は支出） | -1 | 66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -13 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | -4 |
| その他 | -10 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432 | -407 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13 | -14 |
| 配当金の支払額 | -457 | -458 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518 | -395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512 | -119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,106 | 2,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,619 | 1,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
