営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は1,731百万円となり、前連結会計年度末と比較して170百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおける資金の増加額は、2,336百万円(前期比1,541百万円減)となりました。これは主に売上債権の増加額1,086百万円、たな卸資産の増加額569百万円等がありましたものの、減価償却費1,985百万円、未払消費税等の増加額1,148百万円、事業再編損失636百万円等を計上したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、国庫補助金による収入367百万円、地方自治体からの補助金による収入75百万円等があったものの、固定資産の取得による支出1,207百万円等がありましたので、906百万円(前期比1,435百万円増)の資金減少となりました。

2015/03/26 16:52

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

連結キャッシュ・フロー計算書
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー その他」に含めて表示していた「未払消費税等の増減額(△は減少)」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。
当該表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度については、連結財務諸表の組替を行っております。この結果、前連結会計年度の「未払消費税等の増減額(△は減少)」は△77百万円となり、「営業活動によるキャッシュ・フロー その他」が同額増加しております。

2015/03/26 16:52