前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年10月1日至 2008年9月30日	自 2008年10月1日至 2009年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	-613	-351
減価償却費	653	646
減損損失	45	318
のれん償却額	313	305
負ののれん償却額	-45	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	116	6
賞与引当金の増減額（△は減少）	-214	89
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-267	-101
持分法による投資損益（△は益）	1	13
受取利息及び受取配当金	-19	-14
支払利息	331	418
為替差損益（△は益）	－	39
有形固定資産売却損益（△は益）	-1	2
投資有価証券売却損益（△は益）	-27	27
有形固定資産除却損	38	0
預り保証金の増減額（△は減少）	1	2
売上債権の増減額（△は増加）	642	-7
たな卸資産の増減額（△は増加）	-378	589
未収入金の増減額（△は増加）	－	92
立替金の増減額（△は増加）	－	28
未払金の増減額（△は減少）	－	-43
前渡金の増減額（△は増加）	-54	95
仕入債務の増減額（△は減少）	366	-208
未払費用の増減額（△は減少）	303	-138
未払消費税等の増減額（△は減少）	56	34
その他	-269	56
小計	975	1,903
利息及び配当金の受取額	19	12
利息の支払額	-330	-433
法人税等の支払額	-41	-61
法人税等の還付額	24	6
営業活動によるキャッシュ・フロー	648	1,427
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	8	15
貸付けによる支出	-163	-38
貸付金の回収による収入	0	50
投資有価証券の売却及び償還による収入	336	112
投資有価証券の取得による支出	-302	-5
子会社株式の取得による支出	-7	0
子会社株式の売却による支出	－	-18
事業譲受による支出	-369	-142
有形固定資産の取得による支出	-923	-615
有形固定資産の売却による収入	12	0
無形固定資産の取得による支出	-64	0
長期前払費用の取得による支出	-27	-29
敷金及び保証金の回収による収入	13	21
敷金及び保証金の差入による支出	-91	-30
その他	22	-3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,556	-684
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,435	2,425
長期借入れによる収入	80	370
長期借入金の返済による支出	-1,913	-3,265
設備関係割賦債務の返済による支出	-87	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	－	-49
配当金の支払額	-32	-64
少数株主への払戻による支出	0	－
社債の発行による収入	－	239
社債の償還による支出	－	-17
自己株式の取得による支出	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	482	-362
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	-6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-420	373
現金及び現金同等物の期首残高	1,212	821
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	29	－
現金及び現金同等物の期末残高	821	1,195

ジャパン・フード&リカー・アライアンス（2538）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート