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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年10月1日至 2009年9月30日	自 2009年10月1日至 2010年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-351	455
減価償却費	646	588
減損損失	318	0
のれん償却額	305	311
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6	-27
賞与引当金の増減額（△は減少）	89	24
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-101	-154
持分法による投資損益（△は益）	13	0
受取利息及び受取配当金	-14	-15
支払利息	418	487
為替差損益（△は益）	39	25
有形固定資産除却損	0	21
有形固定資産売却損益（△は益）	2	-108
投資有価証券売却損益（△は益）	27	-183
預り保証金の増減額（△は減少）	2	－
売上債権の増減額（△は増加）	-7	96
たな卸資産の増減額（△は増加）	589	657
未収入金の増減額（△は増加）	92	－
立替金の増減額（△は増加）	28	-100
未払金の増減額（△は減少）	-43	－
前渡金の増減額（△は増加）	95	-125
仕入債務の増減額（△は減少）	-208	7
未払費用の増減額（△は減少）	-138	－
未払消費税等の増減額（△は減少）	34	－
その他	56	69
小計	1,903	2,030
利息及び配当金の受取額	12	17
利息の支払額	-433	-493
法人税等の支払額	-61	-118
法人税等の還付額	6	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,427	1,435
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	15	－
貸付けによる支出	-38	-85
貸付金の回収による収入	50	15
投資有価証券の取得による支出	-5	-3
投資有価証券の売却及び償還による収入	112	493
子会社株式の取得による支出	0	-2
子会社株式の売却による支出	-18	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-23
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	57
事業譲受による支出	-142	－
有形固定資産の取得による支出	-615	-227
有形固定資産の売却による収入	0	165
無形固定資産の取得による支出	0	-40
長期前払費用の取得による支出	-29	-10
敷金及び保証金の差入による支出	-30	-11
敷金及び保証金の回収による収入	21	17
その他	-3	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	-684	350
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,425	-890
長期借入れによる収入	370	983
長期借入金の返済による支出	-3,265	-1,774
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-49	-29
社債の発行による収入	239	－
社債の償還による支出	-17	-35
配当金の支払額	-64	0
自己株式の取得による支出	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-362	-1,747
現金及び現金同等物に係る換算差額	-6	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	373	38
現金及び現金同等物の期首残高	821	1,195
現金及び現金同等物の期末残高	1,195	1,233

2538 ジャパン・フード&リカー・アライアンス

有価証券報告書-第74期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)

連結決算

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