有価証券報告書-第75期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月22日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 455 | 285 |
| 減価償却費 | 588 | 532 |
| 減損損失 | 0 | － |
| のれん償却額 | 311 | 310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -154 | -146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
| 支払利息 | 487 | 444 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | 9 |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -108 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -183 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96 | -21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 657 | 10 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -100 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -125 | 200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | -20 |
| その他 | 69 | -62 |
| 小計 | 2,030 | 1,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 17 |
| 利息の支払額 | -493 | -456 |
| 法人税等の支払額 | -118 | -56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,435 | 1,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -32 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30 |
| 貸付けによる支出 | -85 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -47 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 493 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -23 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 57 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227 | -206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -30 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10 | -8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17 | 50 |
| その他 | 5 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 350 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -890 | -1,118 |
| 長期借入れによる収入 | 983 | 570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,774 | -1,209 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29 | -37 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,041 |
| 社債の償還による支出 | -35 | -35 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,747 | -789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38 | 34 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,195 | 1,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,233 | 1,268 |
