有価証券報告書-第77期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2012年9月30日 | 2013年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,995 | 1,196 |
受取手形及び売掛金 | 5,786 | 4,738 |
商品及び製品 | 2,802 | 3,136 |
仕掛品 | 1,746 | 1,764 |
原材料及び貯蔵品 | 649 | 579 |
繰延税金資産 | 191 | 8 |
その他 | 325 | 399 |
貸倒引当金 | -22 | -30 |
流動資産合計 | 13,474 | 11,792 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 4,430 | 3,664 |
減価償却累計額 | -2,045 | -2,264 |
建物及び構築物(純額) | 2,384 | 1,400 |
機械装置及び運搬具 | 7,089 | 6,930 |
減価償却累計額 | -6,074 | -6,275 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,015 | 654 |
土地 | 7,030 | 6,647 |
建設仮勘定 | 41 | 22 |
その他 | 459 | 464 |
減価償却累計額 | -374 | -386 |
その他(純額) | 85 | 77 |
有形固定資産合計 | 10,557 | 8,801 |
無形固定資産 | ||
のれん | 3,570 | 1,843 |
その他 | 359 | 82 |
無形固定資産合計 | 3,930 | 1,925 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 341 | 365 |
長期貸付金 | 242 | 437 |
繰延税金資産 | 174 | - |
その他 | 787 | 851 |
貸倒引当金 | -279 | -738 |
投資その他の資産合計 | 1,265 | 915 |
固定資産合計 | 15,753 | 11,642 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 10 | 27 |
繰延資産合計 | 10 | 27 |
資産合計 | 29,239 | 23,462 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 2,422 | 2,127 |
短期借入金 | 12,426 | 12,072 |
1年内返済予定の長期借入金 | 489 | 544 |
1年内償還予定の社債 | 1,044 | 44 |
未払法人税等 | 110 | 33 |
賞与引当金 | 111 | 132 |
その他 | 1,825 | 1,410 |
流動負債合計 | 18,431 | 16,365 |
固定負債 | ||
社債 | 142 | 1,198 |
長期借入金 | 1,833 | 1,557 |
リース債務 | 104 | 282 |
繰延税金負債 | 476 | 543 |
退職給付引当金 | 317 | 235 |
その他 | 52 | 219 |
固定負債合計 | 2,928 | 4,036 |
負債合計 | 21,359 | 20,402 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,773 | 2,773 |
資本剰余金 | 7,719 | 7,511 |
利益剰余金 | -2,219 | -7,231 |
自己株式 | -376 | -5 |
株主資本合計 | 7,897 | 3,048 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -5 | 8 |
繰延ヘッジ損益 | -23 | 4 |
為替換算調整勘定 | 10 | -1 |
その他の包括利益累計額合計 | -17 | 11 |
純資産合計 | 7,879 | 3,059 |
負債純資産合計 | 29,239 | 23,462 |
個別決算
勘定科目 | 2012年9月30日 | 2013年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,732 | 888 |
売掛金 | - | 0 |
商品 | 9 | - |
貯蔵品 | 0 | 0 |
前払費用 | 61 | 61 |
繰延税金資産 | 71 | - |
短期貸付金 | 1,151 | 1,260 |
その他 | 498 | 258 |
貸倒引当金 | -87 | -26 |
流動資産合計 | 3,438 | 2,442 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 420 | 385 |
減価償却累計額 | -218 | -232 |
建物(純額) | 202 | 153 |
構築物 | 3 | 2 |
減価償却累計額 | -2 | -2 |
構築物(純額) | 0 | - |
機械及び装置 | 65 | 44 |
減価償却累計額 | -64 | -44 |
機械及び装置(純額) | 1 | 0 |
車両運搬具 | 1 | - |
減価償却累計額 | -1 | - |
車両運搬具(純額) | 0 | - |
工具 | 74 | 71 |
減価償却累計額 | -73 | -70 |
工具 | 1 | 0 |
土地 | 280 | 139 |
リース資産 | 43 | 45 |
減価償却累計額 | -16 | -27 |
リース資産(純額) | 26 | 18 |
有形固定資産合計 | 512 | 311 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 1 | - |
ソフトウエア | 172 | 19 |
リース資産 | 95 | 34 |
その他 | 6 | - |
無形固定資産合計 | 276 | 53 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 104 | 105 |
関係会社株式 | 10,979 | 10,979 |
出資金 | 15 | 15 |
長期貸付金 | 221 | 417 |
関係会社長期貸付金 | 4,717 | 4,340 |
破産更生債権等 | 4 | 1 |
長期前払費用 | 0 | 0 |
繰延税金資産 | 74 | - |
長期未収入金 | 244 | 222 |
その他 | 256 | 201 |
貸倒引当金 | -360 | -663 |
投資その他の資産合計 | 16,256 | 15,621 |
固定資産合計 | 17,045 | 15,985 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 6 | 24 |
繰延資産合計 | 6 | 24 |
資産合計 | 20,490 | 18,452 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 13,322 | 12,056 |
1年内返済予定の長期借入金 | 305 | 334 |
1年内償還予定の社債 | 1,000 | - |
リース債務 | 32 | 82 |
未払金 | 5 | 32 |
未払費用 | 81 | 24 |
未払法人税等 | 9 | 6 |
前受金 | 7 | 2 |
預り金 | 63 | 94 |
賞与引当金 | 2 | 4 |
その他 | 15 | 2 |
流動負債合計 | 14,847 | 12,640 |
固定負債 | ||
社債 | - | 1,100 |
長期借入金 | 1,032 | 777 |
リース債務 | 98 | 246 |
繰延税金負債 | - | 7 |
固定負債合計 | 1,131 | 2,132 |
負債合計 | 15,978 | 14,772 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,773 | 2,773 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 840 | 840 |
その他資本剰余金 | 1,401 | 1,401 |
資本剰余金合計 | 2,242 | 2,242 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -499 | -1,331 |
利益剰余金合計 | -499 | -1,331 |
自己株式 | -5 | -5 |
株主資本合計 | 4,511 | 3,679 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 |
その他の包括利益累計額合計 | 0 | 0 |
純資産合計 | 4,511 | 3,680 |
負債純資産合計 | 20,490 | 18,452 |