#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が234百万円、たな卸資産の増加が269百万円、減価償却費が353百万円あったこと等により、232百万円の収入となりました。なお、前連結会計年度と比べては、仕入債務の増加等により342百万円の収入増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が236百万円あったものの、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入が272百万円及び有形固定資産の売却による収入が176百万円あったこと等により、307百万円の収入となりました。なお、前連結会計年度と比べては、有形固定資産の取得による支出の減少及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入の増加等により716百万円の収入増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出が594百万円及びファイナンス・リース債務の返済による支出が118百万円あったこと等により、763百万円の支出となりました。なお、前連結会計年度と比べては、セール・アンド・割賦バック取引による収入及び自己株式の売却による収入の減少等により471百万円の支出増加となりました。
2016/01/04 11:59
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△184百万円は、「有形固定資産除却損」1百万円、「投資有価証券売却損益(△は益)」0百万円、「未払消費税等の増減額(△は減少)」30百万円及び「その他」△217百万円として組み替えております。
3 前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「投資有価証券の売却及び償還による収入」及び「有形固定資産の売却による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた12百万円は、「投資有価証券の売却及び償還による収入」0百万円、「有形固定資産の売却による収入」19百万円及び「その他」△8百万円として組み替えております。
2016/01/04 11:59
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が234百万円、たな卸資産の増加が269百万円、減価償却費が353百万円あったこと等により、232百万円の収入となりました。なお、前連結会計年度と比べては、仕入債務の増加等により342百万円の収入増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が236百万円あったものの、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入が272百万円及び有形固定資産の売却による収入が176百万円あったこと等により、307百万円の収入となりました。なお、前連結会計年度と比べては、有形固定資産の取得による支出の減少及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入の増加等により716百万円の収入増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出が594百万円及びファイナンス・リース債務の返済による支出が118百万円あったこと等により、763百万円の支出となりました。なお、前連結会計年度と比べては、セール・アンド・割賦バック取引による収入及び自己株式の売却による収入の減少等により471百万円の支出増加となりました。
2016/01/04 11:59