利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の減少額が316百万円、支払利息が182百万円及び減価償却費が150百万円あったこと等により642百万円の収入となりました。なお、前年同四半期連結累計期間と比べては、税金等調整前四半期純損失があったものの、仕入債務の増加等により116百万円の収入増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が193百万円あったこと等により191百万円の支出となりました。なお、前年同四半期連結累計期間と比べては、有形固定資産の取得による支出が増加したこと等により179百万円の支出増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済(純額)が204百万円、長期借入金の返済による支出が208百万円及び社債の償還による支出が127百万円あったこと等により626百万円の支出となりました。なお、前年同四半期連結累計期間と比べては、新株予約権の行使による株式の発行による収入がなくなったこと等により619百万円の支出増加となりました。

2016/05/13 15:43