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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年10月1日至 2015年9月30日	自 2015年10月1日至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	123	69
減価償却費	326	304
減損損失	－	11
のれん償却額	155	155
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	0	76
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-15	-3
持分法による投資損益（△は益）	-4	6
受取利息及び受取配当金	-7	-5
支払利息	392	351
為替差損益（△は益）	-19	-43
有形固定資産売却損益（△は益）	－	0
有形固定資産除却損	0	0
投資有価証券売却損益（△は益）	0	－
関係会社株式売却損益（△は益）	-12	8
売上債権の増減額（△は増加）	-73	333
たな卸資産の増減額（△は増加）	947	626
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-132	-10
仕入債務の増減額（△は減少）	-153	-509
未払消費税等の増減額（△は減少）	65	-178
その他	-20	-2
小計	1,576	1,192
利息及び配当金の受取額	10	5
利息の支払額	-390	-349
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-41	-95
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,154	753
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出	-14	-6
貸付金の回収による収入	17	11
投資有価証券の取得による支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	40	－
有形固定資産の取得による支出	-142	-423
無形固定資産の取得による支出	-1	－
敷金及び保証金の差入による支出	-3	-3
敷金及び保証金の回収による収入	3	7
その他	-4	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-105	-413
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-300	-409
長期借入れによる収入	558	50
長期借入金の返済による支出	-514	-408
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-126	-113
割賦債務の返済による支出	-58	-50
社債の償還による支出	-1,044	-132
株式の発行による収入	297	198
新株予約権の行使による株式の発行による収入	1,437	－
新株予約権の発行による収入	18	－
自己株式の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー	266	-866
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	-2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,318	-529
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,263	1,734

2538 ジャパン・フード&リカー・アライアンス

有価証券報告書-第80期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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