ジャパン・フード&リカー・アライアンス（2538）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月21日 12:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 69 | 295 |
| 減価償却費 | 304 | 354 |
| 減損損失 | 11 | － |
| のれん償却額 | 155 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | -71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 受取保険金 | -5 | -250 |
| 補助金収入 | -10 | -16 |
| 支払利息 | 351 | 329 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | 31 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 333 | -383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 626 | -248 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -509 | 1,249 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 56 | 432 |
| その他 | -237 | -140 |
| 小計 | 1,175 | 1,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -349 | -314 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -95 | -105 |
| 保険金の受取額 | 5 | 244 |
| 補助金の受取額 | 10 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753 | 1,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -6 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -759 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -423 | -452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -32 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -48 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 39 |
| その他 | 3 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -413 | -1,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -409 | -536 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408 | -376 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -113 | -110 |
| 割賦債務の返済による支出 | -50 | -2 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,199 |
| 社債の償還による支出 | -132 | -9 |
| 株式の発行による収入 | 198 | 2,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| その他 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -866 | 2,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -529 | 2,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,734 | 4,608 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
