利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が121百万円、たな卸資産の減少額が202百万円、仕入債務の増加額が250百万円及び減価償却費が162百万円あったこと等により945百万円の収入となりました。なお、前年同四半期連結累計期間と比べては、仕入債務の増加等により303百万円の収入増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が137百万円あったこと等により129百万円の支出となりました。なお、前年同四半期連結累計期間と比べては、有形固定資産の取得による支出が減少したこと等により61百万円の支出減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済(純額)が189百万円及び長期借入金の返済による支出が181百万円あったものの、社債の発行による収入が1,199百万円あったこと等により818百万円の収入となりました。なお、前年同四半期連結累計期間と比べては、社債の発行による収入等により1,445百万円の収入増加となりました。

2017/05/12 15:41