営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が121百万円、たな卸資産の減少額が202百万円、仕入債務の増加額が250百万円及び減価償却費が162百万円あったこと等により945百万円の収入となりました。なお、前年同四半期連結累計期間と比べては、仕入債務の増加等により303百万円の収入増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が137百万円あったこと等により129百万円の支出となりました。なお、前年同四半期連結累計期間と比べては、有形固定資産の取得による支出が減少したこと等により61百万円の支出減少となりました。

2017/05/12 15:41