養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,990,988 | 820,032 |
| 減価償却費 | 566,320 | 603,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -151,672 | -131,164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,818 | 266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198,585 | -197,394 |
| 支払利息 | 18,182 | 13,870 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -645 | -8,696 |
| 有形固定資産除却損 | 49,773 | 1,591 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,217 | 25,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,087,681 | -1,393,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,135 | 370,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,715 | -35,040 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 276,974 | 160,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,595 | 82,165 |
| その他 | 136,664 | 158,939 |
| 小計 | 1,631,610 | 470,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203,543 | 195,422 |
| 利息の支払額 | -20,703 | -21,517 |
| 法人税等の支払額 | -1,101,377 | -497,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713,072 | 146,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,400,000 | -2,030,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200,000 | 1,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,096,683 | -179,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | 9,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -950 | -4,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -525,555 | -1,003,435 |
| その他 | － | 39,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,388 | -169,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -1,050,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,260,732 | -960 |
| 配当金の支払額 | -566,498 | -538,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,827,231 | -539,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,436,547 | -562,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,459,816 | 4,023,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,023,269 | 2,612,389 |
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