キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 14:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億6014万、投資活動によるキャッシュ・フロー 23億1375万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億6751万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 135 | 64 | -551 | 199 | -334 | 3,275 | 通期 | 1,140 | -1,276 | -552 | -136 | -874 | 2,938 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 605 | -726 | -553 | -121 | -226 | 2,264 | 通期 | 1,630 | -1,136 | -554 | 494 | -436 | 2,878 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 337 | -1,011 | -551 | -674 | -611 | 1,654 | 通期 | 760 | 792 | -553 | 1,551 | -1,095 | 3,874 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 532 | -2,027 | -549 | -1,495 | -1,727 | 1,831 | 通期 | 1,328 | -2,494 | -550 | -1,166 | -1,899 | 2,159 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 606 | -761 | -550 | -155 | -414 | 1,453 | 通期 | 1,363 | -1,034 | -551 | 329 | -589 | 1,934 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 523 | -79 | -550 | 444 | -488 | 1,829 | 通期 | 1,409 | -217 | -551 | 1,192 | -657 | 2,575 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 643 | -297 | -551 | 346 | -297 | 2,371 | 通期 | 1,807 | -1,399 | -552 | 408 | -521 | 2,433 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 865 | -228 | -554 | 636 | -247 | 2,516 | 通期 | 1,748 | -1,452 | -555 | 296 | -387 | 2,174 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -110 | 526 | -759 | 415 | -574 | 1,831 | 通期 | 668 | 2,314 | -760 | 2,981 | -2,590 | 4,395 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- -1億3639万
- 2017年3月（個） プラ転
- 4億9355万
- 2018年3月（個） +214.3%
- 15億5125万
- 2019年3月（個） マイ転
- -11億6566万
- 2020年3月（個） プラ転
- 3億2872万
- 2021年3月（個） +262.6%
- 11億9197万
- 2022年3月（個） -65.8%
- 4億766万
- 2023年3月（個） -27.28%
- 2億9643万
- 2024年3月（個） +905.71%
- 29億8127万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -8億7444万
- 2017年3月（個）減少-50.15%
- -4億3592万
- 2018年3月（個）増加+151.28%
- -10億9540万
- 2019年3月（個）増加+73.35%
- -18億9891万
- 2020年3月（個）減少-68.97%
- -5億8922万
- 2021年3月（個）増加+11.43%
- -6億5656万
- 2022年3月（個）減少-20.61%
- -5億2122万
- 2023年3月（個）減少-25.82%
- -3億8662万
- 2024年3月（個）増加+570.03%
- -25億9048万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 8.97%
- 2017年3月（個）
- 13.27%
- 2018年3月（個）
- 7.13%
- 2019年3月（個）
- 12.62%
- 2020年3月（個）
- 13.01%
- 2021年3月（個）
- 13.57%
- 2022年3月（個）
- 17.08%
- 2023年3月（個）
- 16.42%
- 2024年3月（個）
- 6.52%