養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,379,792 | 973,911 |
| 減価償却費 | 558,094 | 701,822 |
| 減損損失 | － | 26,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 399 | -1,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,970 | -15,313 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,800 | -5,200 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3,352 | -10,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -442,160 | -494,666 |
| 支払利息 | 24,069 | 26,606 |
| 固定資産除却損 | 16,528 | 67,918 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,251 | -454,353 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -450,209 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,835 | 140,261 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -165,823 | -65,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,553 | 29,815 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -109,866 | -116,305 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -62,751 | -372,952 |
| その他 | 71,319 | -77,992 |
| 小計 | 785,803 | 352,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 442,164 | 494,702 |
| 利息の支払額 | -17,811 | -24,094 |
| 法人税等の支払額 | -542,639 | -350,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,517 | 473,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,160,000 | -4,260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,560,000 | 4,760,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,491,690 | -3,145,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,790 | -16,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161 | -167 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,598 | 846,166 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -56,919 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,474,802 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -90,000 |
| その他 | － | -30,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,313,757 | -1,194,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | -149,698 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 149,168 |
| 配当金の支払額 | -758,957 | -621,575 |
| その他 | -922 | -922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -760,146 | -623,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -237 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,220,890 | -1,344,058 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,394,876 | 3,050,818 |
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