養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,473,808 | 1,379,792 |
| 減価償却費 | 513,101 | 558,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,561 | -52,970 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,870 | -7,800 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5,975 | -3,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394,460 | -442,160 |
| 支払利息 | 17,430 | 24,069 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,926 | － |
| 固定資産除却損 | 28,606 | 16,528 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,870 | 3,251 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -450,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,642 | 52,835 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -203,057 | -165,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,031 | -25,553 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43,125 | -109,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,313 | -62,751 |
| その他 | 210,469 | 71,319 |
| 小計 | 1,736,793 | 785,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394,009 | 442,164 |
| 利息の支払額 | -15,169 | -17,811 |
| 法人税等の支払額 | -367,257 | -542,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,748,376 | 667,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,060,000 | -5,160,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,460,000 | 7,560,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,277 | -2,491,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,060 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,347 | -98,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,157 | -161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,021 | 29,598 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,474,802 |
| その他 | 760 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,451,940 | 2,313,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -251 | -266 |
| 配当金の支払額 | -553,593 | -758,957 |
| その他 | -922 | -922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -554,767 | -760,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -379 | -237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258,711 | 2,220,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,173,985 | 4,394,876 |
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