養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,365,192 | 1,473,808 |
| 減価償却費 | 572,586 | 513,101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,524 | 10,561 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,380 | 7,870 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4,817 | -5,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348,231 | -394,460 |
| 支払利息 | 15,108 | 17,430 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -568 | -10,926 |
| 固定資産除却損 | 33,246 | 28,606 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,143 | -10,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,332 | 159,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58,923 | -203,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,053 | 47,031 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 78,153 | -43,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,558 | -63,313 |
| その他 | 180,176 | 210,469 |
| 小計 | 1,964,366 | 1,736,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347,858 | 394,009 |
| 利息の支払額 | -13,717 | -15,169 |
| 法人税等の支払額 | -491,805 | -367,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,806,702 | 1,748,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,760,000 | -4,060,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,560,000 | 3,460,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -497,194 | -292,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,094 | 18,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,027 | -94,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -801,145 | -500,157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,473 | 16,021 |
| その他 | 760 | 760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,399,038 | -1,451,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -98,209 | -251 |
| 自己株式の売却による収入 | 98,180 | － |
| 配当金の支払額 | -551,164 | -553,593 |
| その他 | -615 | -922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551,808 | -554,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,503 | -379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,641 | -258,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,432,696 | 2,173,985 |
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