養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,182,166 | 1,365,192 |
| 減価償却費 | 606,895 | 572,586 |
| 減損損失 | 26,579 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,556 | 28,524 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,380 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,981 | -4,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337,748 | -348,231 |
| 支払利息 | 13,779 | 15,108 |
| 固定資産除却損 | 32,567 | 33,246 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -229,499 | -36,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 299,148 | 27,332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,497 | 58,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,530 | -17,053 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -93,097 | 78,153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,317 | 10,558 |
| その他 | 87,387 | 179,607 |
| 小計 | 1,456,370 | 1,964,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336,147 | 347,858 |
| 利息の支払額 | -13,757 | -13,717 |
| 法人税等の支払額 | -369,583 | -491,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,409,177 | 1,806,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,460,000 | -6,760,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,660,000 | 5,560,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -634,575 | -497,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,992 | -24,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,100,351 | -801,145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 330,267 | 121,473 |
| その他 | 9,450 | 1,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,201 | -1,399,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | -98,209 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 98,180 |
| 配当金の支払額 | -551,384 | -551,164 |
| その他 | － | -615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551,495 | -551,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 797 | 1,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 641,277 | -142,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,575,338 | 2,432,696 |
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