養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,142,469 | 1,182,166 |
| 減価償却費 | 566,297 | 606,895 |
| 減損損失 | － | 26,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -316 | 19,556 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,420 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,875 | 6,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335,115 | -337,748 |
| 支払利息 | 13,874 | 13,779 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -207,437 | -2,054 |
| 固定資産除却損 | 15,683 | 32,567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67,499 | -229,499 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,056 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,372 | 299,148 |
| 棚卸資産の増減額 | 63,567 | -10,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,532 | -138,530 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 75,064 | -93,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,792 | -9,317 |
| その他 | 91,630 | 89,441 |
| 小計 | 1,318,523 | 1,456,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333,633 | 336,147 |
| 利息の支払額 | -13,273 | -13,757 |
| 法人税等の支払額 | -275,698 | -369,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,363,185 | 1,409,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,560,000 | -3,460,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,760,000 | 4,660,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -563,985 | -634,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252,756 | 8,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,238 | -21,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500,145 | -1,100,351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,393 | 330,267 |
| その他 | 760 | 760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,458 | -217,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | -111 |
| 配当金の支払額 | -551,134 | -551,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551,293 | -551,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,448 | 797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,014 | 641,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,934,061 | 2,575,338 |
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