養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 987,485 | 1,142,469 |
| 減価償却費 | 601,628 | 566,297 |
| 減損損失 | 40,327 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,613 | -316 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,660 | 5,420 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,588 | 12,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308,445 | -335,115 |
| 支払利息 | 13,274 | 13,874 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -207,437 |
| 固定資産除却損 | 3,540 | 15,683 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -154,435 | -67,499 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,300 | -246,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,162 | 63,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,118 | 15,532 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 131,529 | 75,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 118,792 |
| その他 | 31,569 | 91,630 |
| 小計 | 1,283,459 | 1,318,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308,556 | 333,633 |
| 利息の支払額 | -12,062 | -13,273 |
| 法人税等の支払額 | -251,923 | -275,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,328,030 | 1,363,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,660,000 | -6,560,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,860,000 | 5,760,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,850,955 | -563,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 252,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,957 | -25,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,143 | -1,500,145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204,600 | 101,393 |
| その他 | 760 | 760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,493,695 | -1,034,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -119,357 | -158 |
| 自己株式の売却による収入 | 118,948 | － |
| 配当金の支払額 | -549,218 | -551,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549,627 | -551,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -2,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,715,371 | -225,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,159,075 | 1,934,061 |
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