養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 973,911 | -2,256,344 |
| 減価償却費 | 701,822 | 826,506 |
| 減損損失 | 26,833 | 2,998,156 |
| 関係会社株式評価損 | － | 56,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,999 | 76,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,313 | 14,909 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,200 | -19,400 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -10,190 | -27,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -494,666 | -641,852 |
| 支払利息 | 26,606 | 29,598 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 67,918 | 13,571 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -454,353 | -413,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,261 | -57,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65,519 | 41,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,815 | 28,476 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -116,305 | 105,317 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | -372,952 | 736,157 |
| 取引保証金の増減額（△は減少） | 13,134 | -1,579,438 |
| その他 | -91,127 | 2,787 |
| 小計 | 352,675 | -64,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 494,702 | 637,652 |
| 利息の支払額 | -24,094 | -54,689 |
| 法人税等の支払額 | -350,165 | -223,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,118 | 294,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,260,000 | -560,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,760,000 | 2,660,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,145,938 | -272,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,274 | -15,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -167 | -109 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 846,166 | 614,520 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -56,919 | － |
| 貸付けによる支出 | -90,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 9,000 |
| その他 | -30,899 | -7,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,194,033 | 2,431,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -149,698 | -2,338 |
| 自己株式の売却による収入 | 149,168 | － |
| 配当金の支払額 | -621,575 | -624,598 |
| その他 | -922 | -1,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -623,028 | -628,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | 164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,344,058 | 2,098,505 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,050,818 | 5,149,323 |
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