養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,937,113 | 2,303,829 |
| 減価償却費 | 551,799 | 632,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,353 | 3,193 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,170 | -15,140 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4,195 | -10,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289,355 | -301,207 |
| 支払利息 | 11,877 | 12,582 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,455,891 |
| 収用補償金 | － | -2,367 |
| 固定資産除却損 | 26,821 | 19,143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40,280 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,861 | 157,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -306,180 | 52,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,653 | -92,270 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -121,753 | -328,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,740 | -65,740 |
| その他 | 30,911 | -27,372 |
| 小計 | 2,106,476 | 847,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286,598 | 301,957 |
| 利息の支払額 | -13,097 | -11,865 |
| 収用補償金の受取額 | － | 10,491 |
| 法人税等の支払額 | -750,357 | -388,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,629,619 | 759,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,360,000 | -4,460,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,560,000 | 3,960,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,500,000 | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -310,823 | -900,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,513,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,102 | -194,673 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,400,135 | -500,139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 73,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,136,061 | 791,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -1,050,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -278 | -172 |
| 配当金の支払額 | -553,530 | -553,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,808 | -553,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -1,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,224 | 996,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,878,118 | 3,874,447 |
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