養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,627,580 | 1,937,113 |
| 減価償却費 | 521,701 | 551,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,547 | 6,353 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,400 | -4,170 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 31,058 | -4,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255,455 | -289,355 |
| 支払利息 | 13,496 | 11,877 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -527,513 | － |
| 固定資産除却損 | 12,607 | 26,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,809 | 146,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -277,592 | -306,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,179 | 54,653 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 103,995 | -121,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -267,434 | 65,740 |
| その他 | 1,986 | 30,911 |
| 小計 | 1,857,569 | 2,106,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257,239 | 286,598 |
| 利息の支払額 | -13,073 | -13,097 |
| 法人税等の支払額 | -961,710 | -750,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,140,024 | 1,629,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,530,000 | -5,360,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,531,500 | 3,560,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -700,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000,000 | 2,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -822,244 | -310,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 597,196 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,204 | -125,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,300,667 | -1,400,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,276,420 | -1,136,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -1,050,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -125,233 | -278 |
| 自己株式の売却による収入 | 122,452 | － |
| 配当金の支払額 | -549,056 | -553,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551,837 | -553,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -688,233 | -60,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,938,343 | 2,878,118 |
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