養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,819,576 | 2,627,580 |
| 減価償却費 | 488,669 | 521,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159 | -39,547 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,100 | -2,400 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 31,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253,047 | -255,455 |
| 支払利息 | 13,397 | 13,496 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -260,428 | -527,513 |
| 固定資産除却損 | 36,661 | 12,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,170 | -76,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,624 | -277,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,800 | -8,179 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -153,871 | 103,995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 236,570 | -267,434 |
| その他 | -99,993 | 1,986 |
| 小計 | 2,761,741 | 1,857,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258,495 | 257,239 |
| 利息の支払額 | -12,333 | -13,073 |
| 法人税等の支払額 | -872,893 | -961,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,135,010 | 1,140,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,931,500 | -2,530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,383,800 | 1,531,500 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -700,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,800,000 | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362,727 | -822,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274,996 | 597,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,140 | -52,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,501,700 | -2,300,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,272 | -1,276,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -1,050,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,762 | -125,233 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 122,452 |
| 配当金の支払額 | -491,979 | -549,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493,742 | -551,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,300,994 | -688,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,626,576 | 2,938,343 |
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