養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,445,897 | 2,819,576 |
| 減価償却費 | 495,607 | 488,669 |
| 減損損失 | 661,922 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,999 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,974 | 159 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237,351 | -253,047 |
| 支払利息 | 12,103 | 13,397 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,500 | -260,428 |
| 有形固定資産除却損 | 74,563 | 36,661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -680 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -732,382 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -312,010 | -81,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,300 | -47,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,401 | 55,800 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 99,980 | -153,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,267 | 236,570 |
| その他 | 58,082 | -99,993 |
| 小計 | 2,438,237 | 2,761,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247,913 | 258,495 |
| 利息の支払額 | -12,873 | -12,333 |
| 法人税等の支払額 | -699,047 | -872,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,974,230 | 2,135,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,360,000 | -2,931,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,660,000 | 3,383,800 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 1,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -656,087 | -362,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,199 | 274,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,230 | -3,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,101,143 | -2,501,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,445 | － |
| その他 | 700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,116 | -340,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -1,050,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,129,503 | -1,762 |
| 配当金の支払額 | -539,146 | -491,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,668,650 | -493,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,147,536 | 1,300,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,325,581 | 3,626,576 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 141,248 | － |
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