養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,923,508 | 2,445,897 |
| 減価償却費 | 563,678 | 495,607 |
| 減損損失 | 177,924 | 661,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -1,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,218 | 19,974 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -225,107 | -237,351 |
| 支払利息 | 13,582 | 12,103 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -179,108 | -1,500 |
| 有形固定資産除却損 | 14,982 | 74,563 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -680 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -732,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,365 | -312,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,035 | -103,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,254 | -28,401 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,050 | 99,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,296 | -12,267 |
| その他 | 46,632 | 58,082 |
| 小計 | 2,427,277 | 2,438,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234,540 | 247,913 |
| 利息の支払額 | -14,803 | -12,873 |
| 法人税等の支払額 | -732,175 | -699,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,914,838 | 1,974,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,060,000 | -2,360,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,260,014 | 2,660,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -907,623 | -656,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 333,541 | 2,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,671 | -12,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,300,577 | -1,101,143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,445 |
| その他 | 67,284 | 700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,609,032 | -453,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -1,050,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,197 | -2,129,503 |
| 配当金の支払額 | -539,290 | -539,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540,487 | -2,668,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,682 | -1,147,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,331,869 | 2,325,581 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 141,248 |
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