養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,359,409 | 1,923,508 |
| 減価償却費 | 652,779 | 563,678 |
| 減損損失 | － | 177,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 766 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,021 | -17,218 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,734 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -217,998 | -225,107 |
| 支払利息 | 17,229 | 13,582 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -179,108 |
| 有形固定資産除却損 | 1,731 | 14,982 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 224,260 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,112 | 68,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,540 | 5,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,735 | 23,254 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 332,047 | 38,050 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,021 | -16,296 |
| その他 | -191,136 | 46,632 |
| 小計 | 1,946,546 | 2,427,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231,137 | 234,540 |
| 利息の支払額 | -19,377 | -14,803 |
| 法人税等の支払額 | -207,883 | -732,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,950,423 | 1,914,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,760,014 | -2,060,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,660,000 | 1,260,014 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,097 | -907,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 333,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,502,197 | -1,300,577 |
| その他 | 37,784 | 67,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -671,524 | -1,609,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -1,050,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,313 | -1,197 |
| 配当金の支払額 | -539,367 | -539,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -541,680 | -540,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 737,217 | -234,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,829,333 | 3,566,551 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,566,551 | 3,331,869 |
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