有価証券報告書-第94期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,117,709 | 1,359,409 |
減価償却費 | 805,392 | 652,779 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 766 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26,379 | 29,021 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,000 | 11,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -59,711 | -5,734 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -2,500 |
受取利息及び受取配当金 | -217,318 | -217,998 |
支払利息 | 17,409 | 17,229 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -96,028 | - |
有形固定資産除却損 | 2,175 | 1,731 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 25,314 | 224,260 |
売上債権の増減額(△は増加) | 296,584 | -260,112 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 131,551 | 43,540 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 21,085 | -27,735 |
未払費用の増減額(△は減少) | -603,172 | 332,047 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 78,993 | -20,021 |
その他 | 110,009 | -191,136 |
小計 | 1,591,615 | 1,946,546 |
利息及び配当金の受取額 | 232,219 | 231,137 |
利息の支払額 | -21,561 | -19,377 |
法人税等の支払額 | -504,362 | -207,883 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297,911 | 1,950,423 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,230,000 | -1,760,014 |
定期預金の払戻による収入 | 2,200,000 | 1,660,000 |
有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -192,898 | -107,097 |
有形固定資産の売却による収入 | 98,615 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -4,893 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,012,355 | -1,502,197 |
その他 | 39,173 | 37,784 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,102,357 | -671,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -1,050,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,476 | -2,313 |
配当金の支払額 | -539,177 | -539,367 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -540,653 | -541,680 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -345,099 | 737,217 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,174,433 | 2,829,333 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,829,333 | 3,566,551 |