養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,117,709 | 1,359,409 |
| 減価償却費 | 805,392 | 652,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,379 | 29,021 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | 11,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59,711 | -5,734 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217,318 | -217,998 |
| 支払利息 | 17,409 | 17,229 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -96,028 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,175 | 1,731 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,314 | 224,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,584 | -260,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131,551 | 43,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,085 | -27,735 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -603,172 | 332,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,993 | -20,021 |
| その他 | 110,009 | -191,136 |
| 小計 | 1,591,615 | 1,946,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232,219 | 231,137 |
| 利息の支払額 | -21,561 | -19,377 |
| 法人税等の支払額 | -504,362 | -207,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297,911 | 1,950,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,230,000 | -1,760,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200,000 | 1,660,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,898 | -107,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98,615 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,893 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,012,355 | -1,502,197 |
| その他 | 39,173 | 37,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,102,357 | -671,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -1,050,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,476 | -2,313 |
| 配当金の支払額 | -539,177 | -539,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540,653 | -541,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -345,099 | 737,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,174,433 | 2,829,333 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,829,333 | 3,566,551 |
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