養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,765,552 | 1,117,709 |
| 減価償却費 | 768,591 | 805,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,452 | -26,379 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -12,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,445 | -59,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220,113 | -217,318 |
| 支払利息 | 23,192 | 17,409 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -645 | -96,028 |
| 有形固定資産除却損 | 51,912 | 2,175 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,642 | 25,314 |
| ゴルフ会員権評価損 | 600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 512,778 | 296,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -312,619 | 131,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,720 | 21,085 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 126,031 | -603,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,494 | 78,993 |
| その他 | 11,914 | 110,009 |
| 小計 | 2,712,456 | 1,591,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240,475 | 232,219 |
| 利息の支払額 | -22,459 | -21,561 |
| 法人税等の支払額 | -1,107,828 | -504,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,822,644 | 1,297,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,100,000 | -3,230,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,300,000 | 2,200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,469,060 | -192,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | 98,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,130 | -4,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,480,660 | -2,012,355 |
| その他 | － | 39,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,251,050 | -1,102,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -1,050,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,290,267 | -1,476 |
| 配当金の支払額 | -566,710 | -539,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,856,977 | -540,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,285,383 | -345,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,459,816 | 3,174,433 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,174,433 | 2,829,333 |
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