養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,808,086 | 1,765,552 |
| 減価償却費 | 766,718 | 768,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -640 | 3,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,591 | -21,452 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | -8,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 65,445 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,750 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -256,745 | -220,113 |
| 支払利息 | 21,750 | 23,192 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -102,523 | -645 |
| 収用補償金 | -169,568 | － |
| 有形固定資産除却損 | 32,245 | 51,912 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45,889 | 17,642 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,692 | 512,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,283 | -312,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,264 | 16,720 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -165,426 | 126,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,857 | -88,494 |
| その他 | -44,014 | 11,914 |
| 小計 | 3,024,710 | 2,712,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252,364 | 240,475 |
| 利息の支払額 | -23,071 | -22,459 |
| 収用補償金の受取額 | 170,965 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,057,877 | -1,107,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,367,092 | 1,822,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500,000 | -3,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700,000 | 3,300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -643,788 | -1,469,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,453 | 800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,619 | -2,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,534,097 | -1,480,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,396,051 | -2,251,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -1,050,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -92,891 | -1,290,267 |
| 配当金の支払額 | -573,721 | -566,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -666,612 | -1,856,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304,428 | -2,285,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,155,388 | 5,459,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,459,816 | 3,174,433 |
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