養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,778,281 | 2,808,086 |
| 減価償却費 | 583,294 | 766,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 253,564 | 6,591 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | 9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -139,004 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -32,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254,219 | -256,745 |
| 支払利息 | 26,938 | 21,750 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -262 | -102,523 |
| 収用補償金 | － | -169,568 |
| 有形固定資産除却損 | 57,609 | 32,245 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,189 | 21,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,481 | 3,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,067 | 2,264 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,080 | -165,426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,320 | 78,857 |
| その他 | -393,673 | -44,014 |
| 小計 | 2,804,522 | 3,024,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259,361 | 252,364 |
| 利息の支払額 | -27,703 | -23,071 |
| 収用補償金の受取額 | － | 170,965 |
| 法人税等の支払額 | -1,149,194 | -1,057,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,886,985 | 2,367,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -2,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 1,700,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 3,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,226,450 | -643,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,814 | 106,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,675 | -24,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,509,027 | -3,534,097 |
| その他 | -45,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,489,338 | -1,396,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -1,050,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -147,426 | -92,891 |
| 配当金の支払額 | -540,072 | -573,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -687,499 | -666,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,289,852 | 304,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,445,240 | 5,155,388 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,155,388 | 5,459,816 |
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