養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月31日 11:31
- 【資料】
- 半期報告書-第107期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 409,310 | 319,229 |
| 減価償却費 | 270,319 | 268,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,599 | 6,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227,734 | -254,625 |
| 支払利息 | 12,737 | 14,004 |
| 収用補償金 | － | -736 |
| 固定資産除却損 | 9,969 | 63,870 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -64,925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320,452 | -140,819 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -118,438 | -104,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,365 | 52,872 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 115,727 | -1,277 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -35,549 | -335,578 |
| その他 | -76,722 | -322,188 |
| 小計 | -22,796 | -502,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227,648 | 255,026 |
| 利息の支払額 | -17,774 | -24,085 |
| 収用補償金の受取額 | － | 2,058 |
| 法人税等の支払額 | -297,232 | -151,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,155 | -420,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | 1,100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -506,173 | -1,593,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,115 | -8,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | -95 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 95,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 525,618 | -1,005,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -149,591 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 149,168 |
| 配当金の支払額 | -758,400 | -620,852 |
| その他 | -461 | -461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -758,861 | -621,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | -135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,237 | -2,048,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,830,747 | 2,346,659 |
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