養命酒製造（2540）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
個別
- 2010年9月30日
- 2億1842万
- 2011年9月30日 +278.49%
- 8億2671万
- 2012年9月30日 -66.35%
- 2億7822万
- 2013年9月30日 +96.12%
- 5億4563万
- 2014年9月30日 -14.19%
- 4億6819万
- 2015年9月30日 -71.2%
- 1億3484万
- 2016年9月30日 +348.63%
- 6億496万
- 2017年9月30日 -44.25%
- 3億3729万
- 2018年9月30日 +57.58%
- 5億3150万
- 2019年9月30日 +13.98%
- 6億580万
- 2020年9月30日 -13.67%
- 5億2299万
- 2021年9月30日 +22.9%
- 6億4278万
- 2022年9月30日 +34.54%
- 8億6479万
- 2023年9月30日
- -1億1015万
- 2024年9月30日 -281.64%
- -4億2039万
- 2025年9月30日
- 6億5427万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ343百万円減少し、1,830百万円となりました。2023/10/31 16:02
営業活動によるキャッシュ・フローは、110百万円の支出(前年同期は864百万円の収入)となりました。これは主に税引前四半期純利益409百万円、減価償却費270百万円等の増加要因と、売上債権の増加額320百万円、棚卸資産の増加額118百万円、法人税等の支払額297百万円等の減少要因によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、525百万円の収入(前年同期は228百万円の支出)となりました。これは主に定期預金の純減額1,100百万円の増加要因と、有形固定資産の取得による支出506百万円等の減少要因によるものであります。
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