営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ705百万円減少し、1,453百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、605百万円の収入(前年同四半期比14.0%増)となりました。これは主に税引前四半期純利益873百万円、減価償却費274百万円等の増加要因と、売上債権の増加額395百万円、法人税等の支払額128百万円等の減少要因によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、760百万円の支出(前年同四半期比62.5%減)となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入252百万円、投資有価証券の取得による支出1,000百万円等によるものであります。

2019/10/31 9:24