養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,731 | 873,586 |
| 減価償却費 | 288,538 | 274,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,374 | -5,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167,189 | -178,015 |
| 支払利息 | 7,232 | 7,531 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -207,437 |
| 固定資産除却損 | 2,393 | 2,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -435,294 | -395,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,739 | 57,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,641 | -32,100 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 378,335 | 117,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,444 | 108,323 |
| その他 | -40,265 | -54,082 |
| 小計 | 459,574 | 569,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166,903 | 178,197 |
| 利息の支払額 | -12,056 | -13,268 |
| 法人税等の支払額 | -82,911 | -128,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531,509 | 605,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -2,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 1,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,706,280 | -392,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 252,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,635 | -21,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,079 | -1,000,081 |
| その他 | 380 | 380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,026,615 | -760,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -119,013 | -157 |
| 自己株式の売却による収入 | 118,948 | － |
| 配当金の支払額 | -548,455 | -550,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -548,521 | -550,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,043,644 | -705,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,159,075 | 1,453,267 |
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