養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年10月31日 11:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,051 | 338,731 |
| 減価償却費 | 304,300 | 288,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,974 | -10,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166,965 | -167,189 |
| 支払利息 | 7,145 | 7,232 |
| 有形固定資産除却損 | 11,748 | 2,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,059 | -435,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,423 | 67,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,165 | -34,641 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 188,921 | 378,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,542 | 64,444 |
| その他 | -181,180 | -40,265 |
| 小計 | 313,975 | 459,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166,216 | 166,903 |
| 利息の支払額 | -11,860 | -12,056 |
| 法人税等の支払額 | -131,039 | -82,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,292 | 531,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -1,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 800,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,165 | -1,706,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195,664 | -20,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74 | -300,079 |
| その他 | － | 380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,010,904 | -2,026,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | -119,013 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 118,948 |
| 配当金の支払額 | -550,771 | -548,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550,943 | -548,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,224,491 | -2,043,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,874,447 | 1,830,802 |
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