養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 682,255 | 230,051 |
| 減価償却費 | 268,036 | 304,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,286 | -13,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164,933 | -166,965 |
| 支払利息 | 6,791 | 7,145 |
| 有形固定資産除却損 | 10,873 | 11,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197,429 | 105,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,621 | -2,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,385 | -114,165 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,980 | 188,921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,201 | -54,542 |
| その他 | -118,813 | -181,180 |
| 小計 | 818,137 | 313,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161,616 | 166,216 |
| 利息の支払額 | -13,093 | -11,860 |
| 法人税等の支払額 | -361,692 | -131,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,969 | 337,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800,000 | 800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,252 | -415,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,836 | -195,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000,071 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726,161 | -1,010,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -1,050,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | -171 |
| 配当金の支払額 | -552,713 | -550,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552,912 | -550,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -674,219 | -1,224,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,878,118 | 1,653,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
