養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,292,089 | 682,255 |
| 減価償却費 | 242,422 | 268,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,282 | 13,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,630 | -164,933 |
| 支払利息 | 7,767 | 6,791 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -527,513 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,988 | 10,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,160 | 197,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,734 | -66,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,401 | -27,385 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 80,156 | -41,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -243,092 | 59,201 |
| その他 | -99,716 | -118,813 |
| 小計 | 518,288 | 818,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,047 | 161,616 |
| 利息の支払額 | -13,025 | -13,093 |
| 法人税等の支払額 | -522,462 | -361,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,847 | 604,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -1,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301,500 | 1,800,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,800,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,113 | -158,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 597,196 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,809 | -67,836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,300,605 | -1,000,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,168 | -726,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -1,050,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -124,834 | -199 |
| 自己株式の売却による収入 | 122,452 | － |
| 配当金の支払額 | -548,440 | -552,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550,822 | -552,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -351,806 | -674,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,938,343 | 2,264,123 |
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