養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,260,144 | 1,292,089 |
| 減価償却費 | 232,943 | 242,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,835 | -12,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145,876 | -150,630 |
| 支払利息 | 7,757 | 7,767 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -260,428 | -527,513 |
| 有形固定資産除却損 | 1,685 | 4,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,622 | 61,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,044 | -117,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,595 | -19,401 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -57,381 | 80,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103,856 | -243,092 |
| その他 | -142,446 | -99,716 |
| 小計 | 819,438 | 518,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151,839 | 152,047 |
| 利息の支払額 | -12,053 | -13,025 |
| 法人税等の支払額 | -491,027 | -522,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,197 | 134,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,001,500 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,501,500 | 301,500 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 1,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,714 | -306,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274,996 | 597,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,140 | -27,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,001,889 | -1,300,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 560,250 | 64,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -1,050,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -777 | -124,834 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 122,452 |
| 配当金の支払額 | -491,226 | -548,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492,003 | -550,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536,444 | -351,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,626,576 | 3,274,769 |
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