養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 452,787 | 1,260,144 |
| 減価償却額 | 244,404 | 232,943 |
| 減損損失 | 628,606 | － |
| 賞与引当金の増減額 | -15,161 | -23,835 |
| 受取利息及び配当金 | -139,399 | -145,876 |
| 支払利息 | 7,045 | 7,757 |
| 有形固定資産売却損益 | -1,500 | -260,428 |
| 有形固定資産除却損 | 6,668 | 1,685 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -680 | － |
| 売上債権の増減額 | -317,626 | -238,622 |
| たな卸資産の増減額 | 27,444 | 47,044 |
| 仕入債務の増減額 | -53,583 | 34,595 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 64,840 | -57,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,910 | 103,856 |
| その他 | -82,570 | -142,446 |
| 小計 | 789,366 | 819,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,648 | 151,839 |
| 利息の支払額 | -12,780 | -12,053 |
| 法人税等の支払額 | -377,595 | -491,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,639 | 468,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -1,500,000 | -1,001,500 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,700,000 | 1,501,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -490,655 | -209,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,199 | 274,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,672 | -3,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,101,085 | -1,001,889 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,445 | － |
| その他 | 350 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -885,418 | 560,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -1,050,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -986 | -777 |
| 配当金の支払額 | -538,122 | -491,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -539,108 | -492,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -878,888 | 536,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,325,581 | 2,862,026 |
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