養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 991,276 | 452,787 |
| 減価償却費 | 282,944 | 244,404 |
| 減損損失 | － | 628,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,453 | -15,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,455 | -139,399 |
| 支払利息 | 8,085 | 7,045 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -949 | -1,500 |
| 有形固定資産除却損 | 4,337 | 6,668 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,995 | -317,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,369 | 27,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,502 | -53,583 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -213,481 | 64,840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,531 | -31,910 |
| その他 | -111,767 | -82,570 |
| 小計 | 587,875 | 789,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,659 | 146,648 |
| 利息の支払額 | -14,606 | -12,780 |
| 法人税等の支払額 | -429,705 | -377,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,222 | 545,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 1,700,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,913 | -490,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 950 | 2,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,753 | -9,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,017 | -1,101,085 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,445 |
| その他 | -30,588 | 350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -984,323 | -885,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -1,050,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -321 | -986 |
| 配当金の支払額 | -538,310 | -538,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538,631 | -539,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,244,732 | -878,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,566,551 | 3,331,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,331,869 | 2,452,980 |
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