養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 557,677 | 991,276 |
| 減価償却費 | 318,122 | 282,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,286 | -20,453 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,734 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,174 | -128,455 |
| 支払利息 | 10,297 | 8,085 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -949 |
| 有形固定資産除却損 | 684 | 4,337 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 296,893 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -307,138 | -185,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,252 | 12,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,690 | -38,502 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 218,659 | -213,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,073 | -11,531 |
| その他 | -206,461 | -111,767 |
| 小計 | 728,101 | 587,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136,609 | 134,659 |
| 利息の支払額 | -17,554 | -14,606 |
| 法人税等の支払額 | -20,442 | -429,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 826,715 | 278,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400,000 | 700,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,177 | -152,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502,457 | -500,017 |
| その他 | 37,684 | -30,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,950 | -984,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -1,050,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -727 | -321 |
| 配当金の支払額 | -538,051 | -538,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538,778 | -538,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,985 | -1,244,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,829,333 | 3,001,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,001,319 | 2,321,819 |
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