養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 227,760 | 557,677 |
| 減価償却費 | 398,959 | 318,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,450 | 11,286 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,386 | -5,734 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127,920 | -128,174 |
| 支払利息 | 10,243 | 10,297 |
| 有形固定資産除却損 | 1,154 | 684 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,689 | 296,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,710 | -307,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159,089 | 61,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,850 | -70,690 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -225,047 | 218,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,789 | -26,073 |
| その他 | -64,679 | -206,461 |
| 小計 | 263,541 | 728,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,148 | 136,609 |
| 利息の支払額 | -21,358 | -17,554 |
| 法人税等の支払額 | -158,907 | -20,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,423 | 826,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | 1,400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,681 | -51,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,893 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,002,535 | -502,457 |
| その他 | 39,173 | 37,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,936 | -115,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -1,050,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -293 | -727 |
| 配当金の支払額 | -538,047 | -538,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538,340 | -538,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -428,854 | 171,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,174,433 | 2,745,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,745,579 | 3,001,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
