営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ343百万円減少し、1,830百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、110百万円の支出(前年同期は864百万円の収入)となりました。これは主に税引前四半期純利益409百万円、減価償却費270百万円等の増加要因と、売上債権の増加額320百万円、棚卸資産の増加額118百万円、法人税等の支払額297百万円等の減少要因によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、525百万円の収入(前年同期は228百万円の支出)となりました。これは主に定期預金の純減額1,100百万円の増加要因と、有形固定資産の取得による支出506百万円等の減少要因によるものであります。

2023/10/31 16:02