養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月31日 16:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 879,247 | 409,310 |
| 減価償却費 | 248,940 | 270,319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,503 | -49,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206,839 | -227,734 |
| 支払利息 | 9,245 | 12,737 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,926 | － |
| 固定資産除却損 | 5,529 | 9,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,553 | -320,452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90,430 | -118,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,078 | -12,365 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,089 | 115,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,985 | -35,549 |
| その他 | -12,592 | -76,722 |
| 小計 | 846,302 | -22,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206,645 | 227,648 |
| 利息の支払額 | -15,162 | -17,774 |
| 法人税等の支払額 | -172,992 | -297,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 864,793 | -110,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 2,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,138 | -506,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,060 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,695 | -68,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -91 |
| その他 | 380 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,481 | 525,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -251 | － |
| 配当金の支払額 | -552,813 | -758,400 |
| その他 | -461 | -461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,526 | -758,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,855 | -343,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,173,985 | 1,830,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
