養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 674,456 | 879,247 |
| 減価償却費 | 279,424 | 248,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,683 | -29,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185,292 | -206,839 |
| 支払利息 | 8,018 | 9,245 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 303 | -10,926 |
| 固定資産除却損 | 10,087 | 5,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,459 | -13,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,372 | -90,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,944 | 63,078 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,491 | 33,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,244 | -28,985 |
| その他 | 15,001 | -12,592 |
| 小計 | 747,437 | 846,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184,983 | 206,645 |
| 利息の支払額 | -13,668 | -15,162 |
| 法人税等の支払額 | -275,967 | -172,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,784 | 864,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100,000 | -1,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -289,419 | -172,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 18,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,688 | -74,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87 | -88 |
| その他 | 380 | 380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,688 | -228,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -98,192 | -251 |
| 自己株式の売却による収入 | 98,180 | － |
| 配当金の支払額 | -550,801 | -552,813 |
| その他 | -153 | -461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550,967 | -553,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 790 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,080 | 82,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,432,696 | 2,515,552 |
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