養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 423,970 | 674,456 |
| 減価償却費 | 294,962 | 279,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,336 | -11,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184,076 | -185,292 |
| 支払利息 | 7,428 | 8,018 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,054 | 303 |
| 固定資産除却損 | 26,533 | 10,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 289,663 | -51,459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125,658 | 22,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,941 | 27,944 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,587 | -24,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,499 | -17,244 |
| その他 | -124,261 | 15,001 |
| 小計 | 564,990 | 747,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182,743 | 184,983 |
| 利息の支払額 | -13,752 | -13,668 |
| 法人税等の支払額 | -210,984 | -275,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,997 | 642,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -2,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 2,100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -478,149 | -289,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,690 | 127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,082 | -7,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,084 | -87 |
| その他 | 380 | 380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,247 | -296,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | -98,192 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 98,180 |
| 配当金の支払額 | -549,453 | -550,801 |
| その他 | － | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549,565 | -550,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 448 | 790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,366 | -204,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,575,338 | 2,371,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
